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    倍特期货:1月15日解盘

    广告:168元理财红包等你拿 2018-06-23 17:02:20 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      M2低速增长和进口数据下滑 国债期货震荡

      【盘面评述】周一,国债期货价格下跌。国债期货TF1803收报96.005点,下跌0.15%,国债期货T1803收报92.040点,下跌0.26%。

      【消息面】周五,央行进行1500亿逆回购操作,当日净投放资金500亿,银行间7天回购利率下跌4.06bp至2.8637,资金面有所宽松。

      周五,海关总署数据显示,中国2017年12月进口(按人民币计)同比增0.9%,预期11.8%,前值15.6%;出口增7.4%,预期6.7%,前值10.3%,贸易顺差3619.76亿元,前值为2636亿元。进口增速减缓使市场担忧消费增速下滑,经济增长速度下降,但出口未低于预期仍表明2018年外贸较好,经济有支撑,总体上外贸数据对国债短期形成支撑。

      周五,中国2017年12月M2同比增8.2%,预期9.2%,前值9.1%,全年M2同比增8.2%,创历史新低;12月社会融资规模增量为1.14万亿元,预期1.5万亿元,前值1.6万亿元。M2数据创新低下,货币供给增速下降,对国债期货形成压力,但社融增量下降减缓了融资需求,支撑国债期货,总体上对国债期货形成压力。

      【操作策略】12月进口数据下滑和社融增量下降对国债期货形成支撑,但M2增速下降,货币供给宏观审慎,国债期货承压。总体来看,国债期货短期震荡。建议不持仓。TF1803合约支撑95.800,压力96.300;T1803合约支撑91.800,压力92.300。

      (倍特期货 赵寰宇)

      金银双双刷新近日高点 尚可谨慎偏多。

      【盘面评述】承接上周五晚的下探回升势头,今天沪金、沪银期价进一步扩大涨幅,日线均刷新近日高点。沪金主力1806合约报收于282.05,涨0.32%,成交量大幅放大,持仓量略减,从前20名持仓变化来看,多头略增空头略减。日线期价维持震荡上行态势,并再次站上去年9月以来高点连线,周线形态也略显偏强;沪银1806合约报收于3926,涨1.24%,成交量和持仓量双双放大,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓,多头增仓更多。日线中阳站上60天均线,短线调整结束有恢复上行迹象,周线仍属下行通道中的阶段回涨。

      基本面上,欧央行考虑调整前瞻指引、德国达成联合政府协议,西班牙与荷兰同意英国软脱欧,在这些因素影响下美元创出新低。美国较高的12月CPI数据虽然让加息预期维持,但市场同时作了另一种解读——认为通胀上升会带来保值需求。地欧局势暂时缓和。CFTC公布的基金净多持仓连续增加。总体来看,金银短期基本面继续有利于多头。金银阶段上行势头延续。AU1806支撑281,压力283;AG1806支撑3870,压力3960。

      【观点与操作策略】

      观点:金短线震荡上行;银日线恢复上行

      策略:沪金1806持多或逢调整靠281轻仓跟多;银1806适量持多或逢调整跟多。

      (倍特策略分析师:张中云)

      沥青继续受资金推动

      【盘面评述】Bu1806开盘2.746,最高2,814,最低2,736,收盘2,808,涨幅2.03%,成交401,540,持仓506,050(+46,614)。Bu1812-Bu1706价差120(-20)。Bu1806日线级别上涨势加速,收盘价创下近90个交易日以来最高,周线上有形成W底的特征,如能证实突破2785颈线位,上限可看至2925。现货市场价格:东北2500-2650、华北2400-2500、山东2300-2350、西北3200-4050、华南2550-2600、华东2550-2650、西南2850-3050。

      【观点与操作策略】供需面上未见利好:北方地区迎来降雪,华东、华南地区出现大范围降雨天气。虽然油价连续上涨提供成本支撑,但沥青期货涨幅远超成本端涨幅,配合期货成交和持仓情况看,判断为明显的资金推动行情。虽然期货连续拉涨后和现货间出现无风险套利机会,但实际上并未看到套利盘的进入,期货上暂无明显抛压。若后续仍有资金流入,操作上则以日内短多,否则观望。

      (倍特期货 陈吟)

      原油继续走高1805多头继续保护

      【现货市场】今日现货市场交投僵持,日内一口价参考报盘5850-5860元/吨,基差报盘参考1805升水150-180元/吨。成交情况:预估日内现货市场成交0.8万吨。日内听闻多单5830元/吨自提、5780元/吨自提、5804元/吨自提以及5850元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率73.12%,跌2.34;聚酯开工率87.58%,跌0;浙织机开工率66%,跌0;PX开工率70.2%,涨0。海伦石化120万吨装置于1月14日停车检修;中石化扬子石化60万吨装置11月26日停车,推迟至2月重启;华彬石化140万吨装置满负荷运行;桐昆石化220万吨新装置1月1日停车检修,预计检修至1月20日。原油和PX价格高位震荡,PTA成本端支撑较好。海伦石化停车检修开工致PTA开工率下跌2.34%,聚酯行业开工率本周高位微跌,下周68万吨装置可能检修,江浙织机开工率下跌2%,织机生产即将进入淡季。成本上涨支撑PTA现货价格高位运行,PTA现货供给有些偏紧,重点关注原油价格走势和下游织机需求转弱情况。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5642元/吨,收盘报5676元/吨,较上一交易日上涨30元/吨,涨幅0.53%,持仓量增加5.41万手至138.57万手。1805近期持续上涨后有所调整,持仓量大幅增加,多头情绪依旧较好,重点关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续走高,PTA现货价格高位运行,1805价格有所调整,等待形态上多头趋势确认,当前多头保持减仓或锁仓暂不追高,重点关注原油价格走势、江浙织机开工率和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇缩量震荡 整体尚稳

      【现货】:陕西2900,川渝3400,两湖3300,河南3100,内蒙2700,江苏3600,宁波3700,山东3200,华南3450,东北2950.CFR中国413美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,临近春节,传统下游市场需求偏淡,主产区生产企业库存逐步积累,排库压力渐显,不过西北地区烯烃需求稳定,部分煤制烯烃逐步恢复中。总的来看,基本面上甲醇市场并没有太大的变化,期货走势延续高位震荡,与主要交割区域相比贴水依旧较大,但市场多对后期报有谨慎心态,认为高价不可持续,因此可以看到3000点位上方阻力也较大。后期的压力因素主要来自于国外新产能的投放预期以及下游烯烃对原料甲醇的高价抵触,目前利好因素主要有动力煤、天然气、国际原油的联动提振以及沿海可留通货源的低位支持。我们预计短期走势仍有高位僵持基础,虽然5月合约历来是一个调整合约,但介入时机上还需要谨慎等待,20日线可作为短期强弱分水参考。

      【操作建议】:基本面仍有持稳僵持基础,已触及前多离场位,震荡判断,20日线分水操作。

      (倍特期货 李闯)

      玻璃黑色联动偏压

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1584,河北德金1496,河北迎新1592,河北润安1560,湖北亿钧1720,武汉长利1800.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃市场整体维稳,华北市场需求偏淡,经销商拿货谨慎,沙河厂家库存上升至552万重量箱;华中市场部分厂家库存持续下降;华东、华南市场走稳,产销尚可。临近春节,终端市场需求平平,加工企业多按单拿货,整体成交一般。我们预计当前的淡季背景会对玻璃市场产生压力,但产能缩减的支持力度会更强,后期走势上也更容易偏向震荡上行。短期判断上,由于原料纯碱走低以及建材系的偏压氛围,玻璃亦尚难摆脱1440-1520区间,不过这也提供了逢低布局的机会,激进者可以考虑贴近区间下沿再次试多。

      【操作建议】:多单若失位20日线可锁仓应对;激进者新单方面可再次依托1440-1480布局试多。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤调价不改供需偏紧态势

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:730-735元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存1.12日695万吨(1.11日682万吨):截至1月15日,沿海六大电厂平均库存量为1016.41万吨,平均日耗75.54万吨,可用天数13.5天。据数据显示,2017年国内煤炭进口量为2.709亿吨,创下2014年以来最高水平,较2016年增加6.1%。另外1月11日上午,煤炭运销协会以及煤炭工业协会在京召集大型煤企召开座谈会,为了稳定煤炭市场,抑制电煤价格过快上涨,大型煤企带头降价,其中山西已有煤企带头对电煤价格下调了约15元/吨左右。通过前面的进口数据以及大型煤企的降价情况来看,市场压力氛围渐起,不过暂不要过度解读,我们就直接从库存数据来看,煤炭供应依旧紧张,煤企的降价并不是因为下游需求不好,而是为了考虑政策需要,这恰好可以更加说明当前市场的供需紧张形势,起到稳定市场氛围的作用。总的来看,当前的核心支撑点并未有变化,库存低位以及下游日耗高位对煤炭价格存有较强挺价支持,春节前后或将迎来下游企业放假停工压力,不过具体还要看库存的变化情况。

      【操作建议】基本面向稳,1805多单保护620-630。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭一鼓能否作气

      【盘面评述】盘面无甚意外, 2000的焦炭,没太大防守意义,多方象征性的抵抗抵抗,早盘的跳空直接埋了一批抄底者。安阳、山东、徐州等地天气转坏,想炒限产,无奈人心散了,队伍不好带了,多头能否一鼓作气再取2000?难,身子已掉井里,耳朵还能挂的住吗?河钢盘后再降100,第三轮调降准备中。焦煤,题材不断,煤矿放假,洗煤厂放假,物流放假,钱难赚,今年的假期比往年来的早了一些(十天左右),长了一些(三月中旬),焦化厂是补库呢补库呢还是补库呢?综述,焦炭,2000难以一鼓作气拿下,先抄底者只能阿门了,较大可能再试探1950。焦煤,题材丰富,需求不错,做空还是心虚。焦煤1805,最高1349,最低1313,收于1327。焦炭1805,最高2019,最低1964,收于1984。

      【观点与操作策略】焦炭,依托2015,轻仓持空。焦煤,观望。

      (倍特策略分析师:范宙)

      美棉持续上涨支撑郑棉短线偏强震荡

      【现货市场】CNCE_MA_1802收于14860元/吨,跌130,和主力合约1805结算价基差贴水455元/吨,基差绝对值放大;CNCotton A收于16127元/吨,涨2;CNCotton B收于15662元/吨,涨1;CNCotton C收于117.18,涨0.2。

      根据美国农业部发布的1月份全球产需预测,2017/18年度全球产量和消费的变化相互抵消。全球产量调增100万包,中国产量调增140万包,印度、美国和澳大利亚产量小幅调减,全球消费量调增120万包,主要原因是中国消费量调增100万包。本次调整之后,本年度全球消费预计增长5.2%,较前些年的长期均值翻了一倍多。全球期末库存略微调减20万包,但8780万包的库存同比仍略有增加。截至1月11日,被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为38.7天(含到港进口棉数量),环比减少2.6天,同比增加7.2天。推算全国棉花工业库存约86.1万吨,环比减少6.3%,同比增加34%。据中国棉花网调查,元旦刚过,棉企期待的采购旺季并未到来,但湖北、河南一部分企业已陆续采购新棉,做好年关备货。近期,机采棉“双28”“双29”需求强烈,多数企业倾向从省内周边仓库提货。总体来看,国内下游库存高位,采购需求低迷,纱企产销平淡,而新花供给充足,现货价格呈偏弱运行,现货市场短期供过于求状况难以改变。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价15410元/吨,收盘价15280元/吨,较上一交易日下跌125元/吨,跌幅0.81%,持仓量减少1.96万手至36.40万手。郑州棉纱1805开盘价23030元/吨,收盘价23095元/吨,较上一交易日下跌90元/吨,跌幅0.39%,持仓量减少2手至116手。今日商品市场分化调整,郑棉和棉纱震荡小幅下跌。近期美棉价格持续上涨,内外价差逐渐收窄,对郑棉价格支撑作用逐步增强,同时棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,预计国内棉花期货短期偏强整理。

      【操作策略】美棉持续上涨,郑棉预期短期偏强整理,CF1805可依托15170多单持有;纱企产销稳中偏弱,棉纱预期弱势区间震荡,支撑22950。

      (倍特期货 程杰)

      油粕轮动 菜油增仓领跌

      【信息及盘面评述】船运调查机构ITS 1月15日消息,马来西亚1月1-15日棕榈油出口为55。2635万吨,较上个月的59.6862万吨减少7.4%。11月13日美国农业部(USDA)公布的1月供需报告显示,全球2017/18年度大豆年末库存预估被上调至9857万吨(预期9906万吨,上月9832万吨),美国2017/18年度大豆年末库存预估上调至4.70亿蒲(预估4.72亿蒲,上月4.45亿蒲),巴西2017/18大豆产量预估被上调至1.1亿元吨,为历史第二高水平(上月1.08亿吨),阿根廷2017/18大豆产量预估调降至5600万吨(上月5700万吨)。期货方面,油脂冲高回落,豆、棕油减仓小跌,菜油空头抛压较强。技术点位上,油脂主力受MA20短压,y1805、P1805支撑位依次为5600、5200,OI805关注6500附近表现。

      【观点与操作策略】美农报告轻微利多,连盘随美盘以挺粕回应,油粕比承压回调。ITS午后数据,马棕出口减少,马来政府关税效应或影响有限。结合盘面油脂跌破MA20,预计短线偏弱,y1805、P1805、OI805日内顺势操作。

      (倍特期货 刘思兰)

      报告轻微利多支撑两粕期价反弹

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于2757,涨20点,涨幅0.73%。菜粕1805合约收于2270涨14点,涨幅0.62%。

      现货方面, 今日豆粕现货报价山东青岛2950、天津2980、东莞2880、广西防城港2880、周口3000。菜粕现货未报。

      消息面, 消息面, 美国农业部(USDA)上周五公布的1月供需报告显示,美国2017/18年度大豆年末库存预估上调至4.70亿蒲式耳,市场预估为4.72亿蒲式耳,12月预估为4.45亿蒲式耳。美国2017/18年度大豆产量预估调降至43.92亿蒲式耳,12月预估为44.25亿蒲式耳。美国本作物年度大豆出口量将五年来首次减少,因南美取得丰收,对美豆造成激烈竞争。美国农业部下调美国本市场年度大豆出口预估至5,879万吨,较上月预估低177万吨,较上一年度所及的纪录高点下降37万吨。此外,全球2017/18年度大豆年末库存预估被上调至9,857万吨,市场预期为9,906万吨,12月报告预估为9,832万吨。巴西2017/18年度大豆产量预估被上调至1.1亿吨,为历史第二高水准,12月报告预估为1.08亿吨。大豆出口预估上调150万吨,至创纪录的6,700万吨。阿根廷2017/18年度大豆产量预估调降至5,600万吨,12月预估为5,700万吨。美国12月1日当季大豆库存为31.5702亿蒲式耳,2018-06-23为28.99056亿蒲式耳;分析师预估为31.81亿蒲式耳。

      【操作策略】

      上周五凌晨公布的USDA1月供需报告显示美国大豆结转库存和巴西大豆产量预估等数据均有上调,但遗憾的是上调幅度低于报告前市场的预期。从而应验上调幅度难以支撑外盘走出单边下跌行情,带动国内两粕下行的判断。但巴西获得丰收的前景和全球供应充裕继续打压价格。外盘也难上行,将继续维持300-350的区间宽幅震荡。回到国内两粕年前行情会跟随外盘震荡,很难出现单边行情,大概率是在17年下半年的大区间内震荡。今日早盘两粕响应外盘高开后窄幅震荡,后继乏力。操作上围绕豆粕1805 2700-2800,菜粕1805 2250-2350区间震荡交易,下多上空。

      (倍特期货 刘体峰)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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